Magyar nyelvű, heti piaci kitekintőnk eheti részében nézzük át az elmúlt hét legjelentősebb eseményeit a forex szempontjából, és hogy ezek hogyan jelentek meg a charton, milyen mozgást okoztak, majd megnézzük mi várható a következő héten. Ehhez segítségül hívunk egy általunk fejlesztett indikátort is, ami megmutatja, melyik devizának hogyan változott a hír hatására az értéke. Ezeket a MetaTrader 5-ös indikátorokat a saját használatunkra készítettük az évek során, mióta forex programozással foglalkozunk (hiszen azért néha mi sem tudunk ellenállni egy-egy jó piaci helyzetnek, és kereskedünk élesben is).
Kezdjük is az elmúlt héttel, tehát a 2020.01.27 - 2020.02.02 időszak híreivel forex szempontból
A cikk elején felhívnám a figyelmet, hogy az itt leírtak csak a mi meglátásainkat tükrözik, senki ne tekintse kereskedési/befektetési tanácsnak!
Hétfőn egy jelentősebb hír volt csak, 10 órakor a német „Ifo Business Climate”, ami egy felmérésen alapú index, a gazdasági feltételekről. Minél nagyobb ez az érték, annál jobbnak találják (és várják) a megkérdezettek a gazdasági körülményeket Németországban. Itt 97.1-et vártak az elemzők, de 95.9 lett, tehát alapvetően egy rossz hír érkezett Euróban, így az Euro esését okozhatta. Ez a hír általában durva mozgásokat nem okoz, és most sem tette. Szerintünk EURUSD-ben M15-ben az amúgy eső trendben a hír előtt egy ellentrend volt, ennek vetett véget ez a hír, tehát erre volt „elég”. Ha például egy félautomata a képen látható piros csatornára volt állítva, ezt figyelte a hír időpontjában, akkor szépen lekereskedhette.
Kedden igazán jelentős hír nem volt várható, és nem is lett. Így előtérbe kerülhetett a korona vírus körüli pánik, amit ki így - ki úgy értékel, de alapvetően rövidebb távokon, maximum pár napig nyitva lévő pozíciókat használó experttel kereskedve nincs igazán jelentősége.
Szerdán viszont már hajnalban jött az Ausztrál negyedéves inflációs adat, így az AUD-os (esetleg a közelség miatt az NZD-s) párokban kereskedőknek volt mire figyelni (akik nem experttel kereskednek, nekik meg éjszakázni). A korábbi negyedév adata 0.5% volt, amit nem is módosítottak, most 0.6%-ot vártak, de végül 0.7% lett. Ez alapvetően jó hír a devizának, így erősödésnek kellett követnie. Komolyabb mozgást ez nem okozott, hiszen nem volt hatalmas meglepetés, így még M15-ben is csak egy nagyobbacska emelkedő gyertya lett a következmény.
Este aztán jött az FOMC és kamatdöntés Amerikában. Ez az egyik legnagyobb mozgást kiváltó hír, nagyon sokan várják, amit gyakran megemelkedő spread, gyorsan ugráló árfolyam is jelez. Most hatalmas meglepetés nem született, 1.75% volt a kamat, a piac azt várta, hogy nem fog változni, és nem is változott. A charton látható, hogy a régóta eső EURUSD árfolyam már a hír előtt órákkal, egészen pontosan a 16 órás gyertyában elvitte az utolsó jelentős csúcsot (erre húztam egy piros vonalat), tehát emelkedni kezdett. A hír pillanatában azért megvolt a hirtelen mozgás, ezt mutatja utólag a nagy lefelé kanóca a 20:00-as gyertyának, majd megindult felfelé, és egy óra alatt nagyjából 20 pipet emelkedett az árfolyam. Ez egy FOMC / USD kamatdöntés esetén nem számít nagy mozgásnak. Hamar ki is fulladt, visszatért újra a jelentős szinthez az árfolyam, kicsit több mint egy óra alatt ( akár egy ilyen visszatesztre váró forex expert számára remek belépési lehetőséget nyújtva ). Majd folytatta a hét többi részében az emelkedést, tehát alapvetően ez volt a fordulónap erre a hétre az EURUSD-ben, viszont az egész folyamatot nem ez a hír indította el.
Csütörtökön egészen délutánig, 13 óráig kellett várni a jelentős hírre, amit a GBP-ben a kamatdöntés nyújtott. Bár alapvetően mindenki a Brexittel van elfoglalva velük kapcsolatban, de a kamatdöntéseikre is érdemes figyelni. Itt 9 darab szavazat dönti el a kamatot. Az utolsó alkalommal ebből ketten szavaztak a kamatvágásra, és heten a tartásra. A piac arra számított, hogy ez most változni fog, és már hárman szavaznak majd a csökkentésre. Nem így lett, továbbra is 2 szavazat volt csak a kamatvágás mellett, és hét a tartás mellett. Tehát a döntéshozók megítélése szerint nem lett indokoltabb a kamatvágás. Ezzel a szavazataránnyal természetesen maradt is 0.75% a kamat, ahogy eddig. Összességében nem okozott különösebb mozgást ez már, ahogy látható a GBPUSD chartján, erőteljes emelkedésbe kezdett az eső csatorna és a jelentős csúcs elvitele után már a devizapár, erre legfeljebb ráerősített ez a hír. (Egy forex félautomata erre a csatornára és jelentős szintre állítva egy szép Buy pozíciót nyithatott.)
13:30-kor volt még a volt BO elnökének, Mark Carney-nak egy beszéde. A fenti képen látszik, hogy ez átmenetileg megállította a GBPUSD emelkedését.
Kicsit később, 14:30-kor volt egy jelentősebb USD hír is még, a negyedéves „Advance GDP”. Náluk három GDP adat jön ki, ezek közül az Advance talán úgy nevezhető, hogy az előzetes előzetese. Tehát ez a legelső jelzés arra vonatkozóan, hogy milyen negyedéves, pontosabb GDP érték várható. Itt a korábbi adatot 1.9%-ról 2.1%-ra emelték, így a piac által várt 2.1%-os érték már „semmi extra” kategóriába került. Végül 2.1% is jött ki, tehát pont az, amit vártak. A hatása is ennek megfelelő volt, hiszen egy komolyabb fel-leszúráson kívül semmi nem történt, az a mozgás folytatódott, ami előtte is volt.
Pénteken, bár Kínában az ottani újév miatt „Bank holiday” volt, azért egy „Manufacturing PMI” adatot kiadtak. Ez egy gyártási/ipari index. Ha ez 50 fölötti, akkor növekedést várnak, ha 50 alatti, akkor csökkenést az iparban. Mivel Kínában az ipari termelés nagyon jelentős a gazdaságukban, így ez az indexnek elég fontos náluk. 50.1-et vártak, 50.0 lett, tehát minimális eltérés, és pont a semmilyen érték. Délután még egy CAD hír is érkezett, 14:30-kor a havi GDP. 0.0%-ot vártak, 0.1% lett, ami jó hír, főleg, hogy az előző adat még negatív volt (hosszú idő után először), de elég minimális érték. Nem is lett különösebb hatása, csak egy nagyobb leszúrás és egy nagyobb eső gyertya, de aztán folytatódott minden, ahogy előtte.
Nézzük is meg mindezt egyben, a devizák értékét mutató, általunk készített indikátoron:
A fenti indikátor a jelmagyarázatban szereplő devizák értékének a változását mutatja meg, ez most épp H4-es nézetben. Fontos, hogy itt nem devizapárokról van szó, hanem devizákról! Az egyes devizák egymáshoz képesti értékét nem mutatja, a láthatóság kedvéért vannak ilyen közel egymáshoz. Amit leginkább érdemes nézni ezen az MT5 indikátoron az az, hogy merre tart, milyen lendülettel, és hogy hol van fordulópontja egy-egy devizának. Például a végét nézve jól látható, hogy a GBP emelkedik a leg dinamikusabban, legjobban pedig az AUD esik, így egy GBPAUD pár biztos, hogy nagyot száguldott felfelé 2020. Január 30-31-én.
A hírek időpontjával összevetve, jól látható, hogy a 27-i EUR hírnek nyoma sincs az EUR értékében. A 29-i 1:30-as AUD inflációs adat H4-ben azért mégiscsak okozott valamit: megtörte az átmeneti erősödését az AUD-nak, és folytatni kezdte a gyengülést. A 29-i FOMC hír és USD kamatdöntés itt mégis megjelenik. Ugyan az EURUSD már emelkedésbe kezdett a hír előtt, de ez az indikátor megmutatja, hogy ezt még az EUR kezdte el, és mégiscsak a hír hatására fordult az USD (ez a chartot nézve nagyon nem így tűnt… ezért is hasznosak az indikátorok). 30-án a GBP nagyon komoly erősödésbe kezdett, de ezt kisebb idősíkban láthatóan nem a kamatdöntésnek köszönheti. Itt valószínűbb, hogy a Brexit körüli bizonytalanságok csökkentek erősen, és ez nyugtatta meg az embereket, erősítve a devizát. Ugyan ezen a napon az USD Advance GDP adat, ahogy a charton, itt sem mutat semmi különöset, tehát valóban nem hatotta meg az USD-t. 31-én pedig a kanadai GDP adat, 14:30-kor érkezett, de szintén nem volt különösebb hatása, a CAD előtte is ugyan úgy gyengült már.
A következő hét várható, szerintünk jelentősebb hírei (2020.02.03 – 2020.02.09)
Hétfőn már éjjel 2:45-kor jön a kínai „Caixin Manufacturing PMI”, ami az ipari termelésük alakulását jelzi előre. Itt az 50 fölötti érték azt jelenti, hogy a megkérdezettek szerint növekedni fog, az 50 alatti értékek pedig azt, hogy csökkenést várnak. Jelenleg 51 a piaci várakozás, tehát egy enyhe növekedés előrejelzést. Ez a hír a nagy devizák közül leginkább a JPY-re hat, bár a hatása megjelenhet az AUD, NZD és némileg az USD értékében is. Így ezekben jó egy kicsit vigyázni, de hatalmas mozgásokat nem szokott okozni. Később, délelőtt kisebb európai ipari hírek lesznek, ezek például EURUSD-ben kisebb mozgásokat szoktak okozni. Majd délután, 16 órakor USD-ben az „ISM Manufacturing PMI”, tehát egy újabb ipari hír. Szintén 50 fölött növekedést, 50 alatt csökkenést jelentő értékkel, és most 48.5-öt várnak. Mostanában ez rendszeresen rosszabb eredményt hoz, mint a várt, így akár az is okozhat erősödést, ha most „eltalálják”. Viszont ez a hír sem szokott igazán nagy mozgásokat okozni, nem ezt várják leginkább.
Kedden aztán 4:30-kor Ausztrál kamatdöntés. 0.75% a pillanatnyi kamat, és azt várják az elemzők, hogy nem fognak változtatni rajta. Leginkább az AUD-os párokban hirtelen nagy mozgások lehetnek, de gyakran az NZD-re is erősen hat, így az ilyen párokban kereskedőknek, expert advisorokat futtatóknak érdemes erre figyelniük. Majd este, 22:45-kor jön az AUD társa, az NZD munkanélküliségi rátával, és foglalkoztatási adattal. Ezt a kettő adatot mindig egyben kell értékelni, úgy ad pontosabb képet arról, hogy mi is zajlik valójában a munkaerő piacon náluk. Jelenleg azt várják, hogy a munkanélküliség maradni fog 4.2%-kkal, de a foglalkoztatottság 0.3%-kkal növekszik a negyedévben.
Szerdán ismét az ausztrálok jönnek, a központi bankjuk elnöke, Philip Lowe tart egy sajtótájékoztatót az előttünk álló évről, 2:30-kor. Itt a beszéd után kérdések is lehetnek, ahol bármi váratlant is mondhat (bár azért nem szoktak), tehát nem csak a pontos időpontban, hanem utána a kérdések végéig érdemes odafigyelni, lehetnek nagyobb mozgások.
Később, 13:15-kor az EKB elnöke tart egy beszédet Párizsban. Ez nem egy EKB-s sajtótájékoztató, hanem egy egyszerű beszéd, amikor nagy dolgokat nem szokás bejelenteni, így figyelni érdemes az időpontja körül az EUR párokban, de gyakran nem történik semmi különös.
14:15-kor aztán jön az amerikai „ADP Non-Farm Employment Change” hír, ami az egyik legdurvább mozgást szokta okozni. Ez egy előrejelzés a pénteki „Non-Farm Employment Change” adatról, ami a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak számának a változása. Kis stopokat használó kereskedő robotokkal nagyon kerülendő időpont, gyakran megnövekvő spread-del, stopokat átugró mozgásokkal, főleg az USD-s devizapárokban, de máshol is komoly hatása lehet. Jelenleg 150.000-et várnak, ami nem túl jó érték, az előző havi 202.000-hez képest. (Nagyon gyakori, hogy borzasztóan mellélőnek, mind a várható értékkel, mind ezzel az előrejelzéssel.)
Ez után még 16:00-kor egy újabb USD hír is lesz, „ISM Non-Manufacturing PMI”, ami az ipari termelésen kívüli területek beszerzési menedzsereinek megkérdezésén alapuló index. 50-es érték fölött növekedést várnak, 50 alatt csökkenést. Most 55.1-et vár a piac. Ez közel sem szokott akkora mozgást okozni, mint az előző, inkább csak egy rossz irányú nyitásból segíthet kicsit jobb ponton kiszállni.
Csütörtökön ismét az ausztrálok kezdenek, 1:30-kor kereskedelmi mérleggel, és eladási adatokkal. Alapvetően az AUD-os párokban szokott hatása lenni, de nem tartozik a legfontosabb hírek közé, ritkán okoz hirtelen nagy mozgást. Majd 9:00-kor ismét az EKB elnöke, Christine Lagarde tart egy beszédet a gazdasági és monetáris politikáról Brüsszelben. Ez már egy sokkal jelentősebb esemény, mint a keddi. Emiatt az EUR párokban jó vigyázni. Az ausztrálok pedig keretezik a napot, hiszen este 23:30-kor egy beszédet tart az RBA elnöke. Ez viszont egy kevésbé jelentős esemény, mint a szerdai.
A pénteket is az ausztrálok kezdik, 1:30-kor az RBA negyedévente esedékes hivatalos nyilatkozatával. Ha valami váratlant tartalmaz, akkor hirtelen nagy mozgások lehetnek AUD-ban, és kisebbek NZD-ben a hatására, így kis stoppal kerülendő időpont, ha ilyen kereskedő robotot készíttettél, akkor érdemes inkább kihagyni ezt az időpontot. Kicsit később, éjjel 3:00-kor NZD-ben érkezik a negyedéves inflációs adat előrejelzése. Majd délután 14:30-kor CAD és USD hírek egyszerre. Kanadából, a keddi NZD hírhez hasonlóan egyszerre a munkanélküliségi adat, és hozzá az egy havi foglakoztatási értékkel. Ahhoz hasonlóan itt is együtt érdemes nézni a két értéket. Hatására főleg a CAD-os párokban komolyabb mozgások lehetnek. USD-ben pedig szintén ilyen „páros hír” lesz, a „Non-Farm Employment Change” és a munkanélküliségi ráta. Itt kiderül, mennyire lőttek mellé szerdán az előrejelzéssel (általában sokkal). Hozzá a munkanélküliségi adat még, amivel fontos párban nézni az értékeléshez, ráadásul itt a munkanélküliségi adatnál számítanak a mezőgazdaságban foglalkoztatottak is, míg a hír másik fele csak a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottakat számolja, így következtetni lehet arra is, hogy a mezőgazdasági foglalkoztatottsággal mi történt. Nade kereskedő robotot használva a lényeg, hogy ebben az időpontban igencsak nagy csapkodásra érdemes számítani, főleg az USD-s párokban (így, a vele egybe eső CAD-os hír miatt pedig USDCAD-ban még inkább!), de gyakran megmozgatja a JPY-es devizapárokat is. Szóval pénteken 14:30-kor csak óvatosan az erre érzékeny stratégiát használó expertekkel!