Piaci visszakitekintő – 2020.02.03 - 2020.02.09


Ettől a héttől már szétválasztottuk, kitekintő és visszatekintő cikkre a sorozatunkat. Nézzük is át az elmúlt hét legjelentősebb eseményeit a forex szempontjából, amiket a múlt héten kiemeltünk (ezeket dőlt betűvel idézzük), végül milyen hatással voltak a piacra.
A következő hét eseményeit itt találod!



A 2020.02.03 - 2020.02.09 időszak híreivel forex (robotok) szempontjából

A cikk elején felhívnám a figyelmet, hogy az itt leírtak csak a mi meglátásainkat tükrözik, senki ne tekintse kereskedési/befektetési tanácsnak!


Hétfőn már éjjel 2:45-kor jön a kínai „Caixin Manufacturing PMI”, ami az ipari termelésük alakulását jelzi előre. Itt az 50 fölötti érték azt jelenti, hogy a megkérdezettek szerint növekedni fog, az 50 alatti értékek pedig azt, hogy csökkenést várnak. Jelenleg 51 a piaci várakozás, tehát egy enyhe növekedés előrejelzést. Ez a hír a nagy devizák közül leginkább a JPY-re hat, bár a hatása megjelenhet az AUD, NZD és némileg az USD értékében is. Így ezekben jó egy kicsit vigyázni, de hatalmas mozgásokat nem szokott okozni.

51.1 lett az eredmény, tehát egészen közel a várakozásokhoz, így végül különösebb mozgást nem okozott most sem.

USDJPY chart - 2020.02.03
USDJPY, M15, 2020.02.03

Később, délelőtt kisebb európai ipari hírek lesznek, ezek például EURUSD-ben kisebb mozgásokat szoktak okozni.

Majd délután, 16 órakor USD-ben az „ISM Manufacturing PMI”, tehát egy újabb ipari hír. Szintén 50 fölött növekedést, 50 alatt csökkenést jelentő értékkel, és most 48.5-öt várnak. Mostanában ez rendszeresen rosszabb eredményt hoz, mint a várt, így akár az is okozhat erősödést, ha most „eltalálják”. Viszont ez a hír sem szokott igazán nagy mozgásokat okozni, nem ezt várják leginkább.

Végül jelentősen jobb, 50.9 lett az érték, tehát csökkenés helyett növekedést várnak a megkérdezetttek. Az alábbi charton a kisebb európai híreket is bejelöltem. Ha például egy expert a behúzott emelkedő csatornára volt állítva, és a jelentős szintre várt visszatesztet Sell belépőhöz, akkor ezek a kis hírek pont annyi mozgást okoztak, hogy a pizíció benyíljon. Utána aki figyelt az ISM hír időpontjában (vagy a forex robotja figyelt), akkor a váratlanul jó hír hatására leszúró gyertyában jó ponton ki is szállhatott.

EURUSD chart - 2020.02.03
EURUSD, M15, 2020.02.03

Kedden aztán 4:30-kor Ausztrál kamatdöntés. 0.75% a pillanatnyi kamat, és azt várják az elemzők, hogy nem fognak változtatni rajta. Leginkább az AUD-os párokban hirtelen nagy mozgások lehetnek, de gyakran az NZD-re is erősen hat, így az ilyen párokban kereskedőknek, expert advisorokat futtatóknak érdemes erre figyelniük.

A kamat, ahogy várták, nem változott, maradt 0.75%. Ennek ellenére azért jelentősen erősödött az AUD, és ugyan sokat lassulva, de még a következő napon is erősödött tovább.

AUDUSD chart - 2020.02.04
AUDUSD, M15, 2020.02.04

Majd este, 22:45-kor jön az AUD társa, az NZD munkanélküliségi rátával, és foglalkoztatási adattal. Ezt a kettő adatot mindig egyben kell értékelni, úgy ad pontosabb képet arról, hogy mi is zajlik valójában a munkaerő piacon náluk. Jelenleg azt várják, hogy a munkanélküliség maradni fog 4.2%-kkal, de a foglalkoztatottság 0.3%-kkal növekszik a negyedévben.
A várakozásokat nagyon alulmúlva, 0% lett a foglalkoztatottak számának a változása. Viszont a munkanélküliség 4.2% helyett csupám 4%. Így vegyes hír érkezett, bár a kettőt kombinálva akár olyan következtetést is le lehet vonni, hogy sok ember régóta munkanélküli volt már, akik nem munkát kaptak, hanem egyszerűen kikerültek a rendszerből már, nem számolódnak bele a statisztikába. Mindenesetre ez a jó is - rossz is szépen megjelent a charton egy jelentősebb fel-le szúrásként, majd folytatódott a korábbi mozgás.

NZDUSD chart - 2020.02.04
NZDUSD, M15, 2020.02.04

Szerdán ismét az ausztrálok jönnek, a központi bankjuk elnöke, Philip Lowe tart egy sajtótájékoztatót az előttünk álló évről, 2:30-kor. Itt a beszéd után kérdések is lehetnek, ahol bármi váratlant is mondhat (bár azért nem szoktak), tehát nem csak a pontos időpontban, hanem utána a kérdések végéig érdemes odafigyelni, lehetnek nagyobb mozgások.

Végül semmivel sem lepte mega befektetőket, így a charton sincs semmi különös. A beszéd előtt azért gyengült kicsit az AUD, majd visszaerősödött. Egy teória erre, hogy sokan szállhattak ki AUD-ból először (talán nem akartak kockáztatni), majd a kedvező pontot meglátva a kereskedők, vagy az expertek nyithatták az AUDUSD Buy pozíciókat, egy jó nyerő reményében, amitől emelkedni is kezdett az árfolyam. Végül maga a beszéd ezen sokat nem változtatott, egyszerűen visszatért az árfolyam a korábbi szintre.

AUDUSD chart - 2020.02.05
AUDUSD, M15, 2020.02.05, napos elválasztó vonallal

Egy előre be nem jelentett beszéd következett Donald Trumptól, éjjel 3:00-kor. Ez meg sem jelent az EURUSD charton, így nem okozott problémát, hogy nem tudhatták előre a forex kereskedők.

Később, 13:15-kor az EKB elnöke tart egy beszédet Párizsban. Ez nem egy EKB-s sajtótájékoztató, hanem egy egyszerű beszéd, amikor nagy dolgokat nem szokás bejelenteni, így figyelni érdemes az időpontja körül az EUR párokban, de gyakran nem történik semmi különös.

14:15-kor aztán jön az amerikai „ADP Non-Farm Employment Change” hír, ami az egyik legdurvább mozgást szokta okozni. Ez egy előrejelzés a pénteki „Non-Farm Employment Change” adatról, ami a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak számának a változása. Kis stopokat használó kereskedő robotokkal nagyon kerülendő időpont, gyakran megnövekvő spread-del, stopokat átugró mozgásokkal, főleg az USD-s devizapárokban, de máshol is komoly hatása lehet. Jelenleg 150.000-et várnak, ami nem túl jó érték, az előző havi 202.000-hez képest. (Nagyon gyakori, hogy borzasztóan mellélőnek, mind a várható értékkel, mind ezzel az előrejelzéssel.)

Ahogy gyakran, most is teljesen más adat érkezett, mint amit vártak, mégpedig jelentősen jobb, 291.000!

Ez után még 16:00-kor egy újabb USD hír is lesz, „ISM Non-Manufacturing PMI”, ami az ipari termelésen kívüli területek beszerzési menedzsereinek megkérdezésén alapuló index. 50-es érték fölött növekedést várnak, 50 alatt csökkenést. Most 55.1-et vár a piac. Ez közel sem szokott akkora mozgást okozni, mint az előző, inkább csak egy rossz irányú nyitásból segíthet kicsit jobb ponton kiszállni.

Ekkor egy újabb jó hír érkezett az USD számára, mivel a várt 55.1 helyett 55.5-ös index érkezett. Ez azért nem túl nagy eltérés, de pozitív.
Nézzük is meg egy képen a három hírt! Ahogy látható, az EKB beszéd egy nem túl nagy kanócot eredményezett csak. A váratlanul jó ADP Non-Farm hír hatására erősödni kezdett a dollár, így folytatódott ismét az EURUSD esése. Majd az „ISM Non-Manufacturing PMI” csak egy fel-le szúrásként jelent meg a grafikonon.

EURUSD chart - 2020.02.05
EURUSD, M15, 2020.02.05

Csütörtökön ismét az ausztrálok kezdenek, 1:30-kor kereskedelmi mérleggel, és eladási adatokkal. Alapvetően az AUD-os párokban szokott hatása lenni, de nem tartozik a legfontosabb hírek közé, ritkán okoz hirtelen nagy mozgást.

Az eladási adatok jelentősen rosszabbul alakultak, mint várták, -0.5% a várt -0.2% helyett. A kereskedelmi mérleg szintén sokkal rosszabb lett a vártnál, közel 10%-kkal. A nagy eltérés ellenére, ahogy várható volt, igazán nagy változást nem okozott, a rossz hír ellenére nem kezdett el esni az AUD, inkább csak egy fel-le szúrás történt, majd beindult a jelentősebb hullámzás.

AUDUSD chart - 2020.02.05 - 2020.02.06
AUDUSD, M15, 2020.02.05 – 2020.02.06, napos elválasztó vonallal

Majd 9:00-kor ismét az EKB elnöke, Christine Lagarde tart egy beszédet a gazdasági és monetáris politikáról Brüsszelben. Ez már egy sokkal jelentősebb esemény, mint a keddi. Emiatt az EUR párokban jó vigyázni.

A chartot elnézve ez valóban nagyobb jelentőségű volt. Bár nem indult el tőle semerre az árfolyam, sokan várhatták, így elég nagy felszúrást okozott a charton... aki itt ki stoppal volt Short pozícióban, az megjárhatta... és igazán mérges lehetett magára, hiszen délután már valóban esett továb az EURUSD, így egy szép nyerőből vehette ki magát.

EURUSD chart - 2020.02.06
EURUSD, M15, 2020.02.06

Az ausztrálok pedig keretezik a napot, hiszen este 23:30-kor egy beszédet tart az RBA elnöke. Ez viszont egy kevésbé jelentős esemény, mint a szerdai.

Ahogy arra számítani lehetett, ez különösebb mozgást nem okozott:

AUDUSD chart - 2020.02.06 - 2020.02.07
AUDUSD, M15, 2020.02.06 - 2020.02.07, napos elválasztó vonallal

A pénteket is az ausztrálok kezdik, 1:30-kor az RBA negyedévente esedékes hivatalos nyilatkozatával. Ha valami váratlant tartalmaz, akkor hirtelen nagy mozgások lehetnek AUD-ban, és kisebbek NZD-ben a hatására, így kis stoppal kerülendő időpont, ha ilyen kereskedő robotot készíttettél, akkor érdemes inkább kihagyni ezt az időpontot.

Végül semmi váratlan nem történt. A charton bejelöltem, ha valaki az esésbe be akart szállni, de a völgy close-ára várt visszatesztet, és kimaradt az első lehetőségből (vagy nem fogadta el a korábbi elvitelt, kivárt még egy kicsit), akkor itt a nyilatkozat által okozott kisebb emelkedésnél kapott egy jó esélyt a nyitásra.

AUDUSD chart - 2020.02.06 - 2020.02.07
AUDUSD, M15, 2020.02.06 - 2020.02.07, napos elválasztó vonallal

Kicsit később, éjjel 3:00-kor NZD-ben érkezik a negyedéves inflációs adat előrejelzése.

A korábbi negyedév 1.8%-a helyett most 1.93%-os inflációt várnak, tehát egy kicsit nagyobbat, de elég minimális az eltérés. A chartra ránézve nem is okozott többet egy felszúrásnál:

NZDUSD chart - 2020.02.06 - 2020.02.07
NZDUSD, M15, 2020.02.06 - 2020.02.07, napos elválasztó vonallal

Majd délután 14:30-kor CAD és USD hírek egyszerre. Kanadából, a keddi NZD hírhez hasonlóan egyszerre a munkanélküliségi adat, és hozzá az egy havi foglakoztatási értékkel. Ahhoz hasonlóan itt is együtt érdemes nézni a két értéket. Hatására főleg a CAD-os párokban komolyabb mozgások lehetnek.

Mindkét érték jobb lett a vártnál, 16.300 helyett 34.500-al több munkavállaló lett, és a munkanélküliség is 5.7% helyett 5.5% lett. (Az előző hónapban 5.6% volt, tehát növekvő munkanélküliségre számítottak, ehelyett csökkent, így jelentős az eltérés!)

USD-ben pedig szintén ilyen „páros hír” lesz, a „Non-Farm Employment Change” és a munkanélküliségi ráta. Itt kiderül, mennyire lőttek mellé szerdán az előrejelzéssel (általában sokkal). Hozzá a munkanélküliségi adat még, amivel fontos párban nézni az értékeléshez, ráadásul itt a munkanélküliségi adatnál számítanak a mezőgazdaságban foglalkoztatottak is, míg a hír másik fele csak a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottakat számolja, így következtetni lehet arra is, hogy a mezőgazdasági foglalkoztatottsággal mi történt. Nade kereskedő robotot használva a lényeg, hogy ebben az időpontban igencsak nagy csapkodásra érdemes számítani, főleg az USD-s párokban (így, a vele egybe eső CAD-os hír miatt pedig USDCAD-ban még inkább!), de gyakran megmozgatja a JPY-es devizapárokat is. Szóval pénteken 14:30-kor csak óvatosan az erre érzékeny stratégiát használó expertekkel!

USD-ben folytatódott a jó hírek sorozata a héten, a várt 163.000 helyett 225.000-rel nőtt a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak száma. Ez persze a szerdán kiadott (váratlanul magas) előrejelzésnél rosszabb, de az eredetileg vártnál jobb. (...az ADP ismét nagyon mellélőtt... kb egy üveggömb szintjén találják el mi lesz :) )
A munkanélküliség viszont magasabb lett a vártnál 3.6%, ami nemcsak a várakozásnál, de az előző havi adatnál is magasabb.
Nézzük először az EURUSD-n, ahol leginkább az USD-s hír jelenik meg... egy komolyabb csapkodás formájában, ami az előző napi utolsó komolyabb szinthez szúrt vissza. Tehát egy belépési lehetőséget adott, ha valaki erre várt.

EURUSD chart - 2020.02.07
EURUSD, M15, 2020.02.07

Az USDCAD-ban várt nagy csapkodás pedig most sem maradt el, egy hatalmas leszúrást okozott, és olyan hirtelen mozgás volt, hogy gap-elt is az árfolyam a hír pillanatában.:

USDCAD chart - 2020.02.07
USDCAD, M15, 2020.02.07

Nézzük is meg mindezeket egyben, a devizák értékét mutató, általunk készített indikátoron:

Devizák értéke
A 8 deviza értékének változása az elmúlt hetekben az általunk készített indikátorral, hetes elválasztó vonalakkal

A fenti indikátor a jelmagyarázatban szereplő devizák értékének a változását mutatja meg, ez most épp H4-es nézetben. Fontos, hogy itt nem devizapárokról van szó, hanem devizákról! Az egyes devizák egymáshoz képesti értékét nem mutatja, a láthatóság kedvéért vannak ilyen közel egymáshoz. Amit leginkább érdemes nézni ezen az MT5 indikátoron az az, hogy merre tart, milyen lendülettel, és hogy hol van fordulópontja egy-egy devizának.
A hírek időpontjával összevetve, látható, hogy hétfőn valóban semmi különös nem történt. A keddi AUD kamatdöntés sem változtatott érdemben semmit (nem változott a kamat - maradt a korábbi irány).
A kedd esti NZD hír azért végül csak megtörte az NZD lendületét, bár ez inkább csak egy emelkedő ellentrendnek vetett véget.
A szerdai jó amerikai hírek hatására csak folytatta az USD az erősödést, ennek meredeksége sem változott tőle.
A csütörtök hajlani AUD rossz hírek hatása ugyan az AUDUSD charton nem látszott, de ez az indikátor kimutatta, az eddigi AUD erősödés megtört, és a hét hátralévő részében esett már.
A péntek hajnali magasabb inflációs adat, az amúgy is esésbe forduló NZD-t végül tovább lőkte lefelé, és erősebb gyengülésbe kezdett. A 14:30-as USD és CAD hír pedig akkora csapkodást okozott ezekben a devizákban, hogy még itt, H4-ben is láthatóvá vált, igaz, csak egy oda-vissza mozgásként, ezen kívül mindkét deviza folytatta az egész héten rájuk jellemző emelkedést.



VMS Software, 2020.02.12.